Busebepten dolayı Satış Fiyat Farkı faturaları sadece Stok Tutarları “Artırılacak” ise e-Fatura ve e-Arşiv Faturası olarak gönderilebilir. Şekil 12 Satış Fiyat Farkı Faturası Ekranı 2.2. Satınalma Faturaları. Gönderimi Yapılabilen Satınalma Faturası Türleri : - Satınalma İade Faturası - Satınalma Fiyat Farkı Kurfarkı faturalarında KDV konusu için KDV Kanununun 24.maddesine bakmamız gerekir. Katma Değer Kanununun 24/1-c bendinde vade farkı, fiyat farkı, kur farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar altından sağlanan her türlü menfaat hizmet ve değer KDV matrahına eklenmelidir ibaresi geçmektedir. Genel olarak uluslararası ticarette kullanılan belgeleri 4 grupta toplamak mümkündür. Bunlar: Ticari Belgeler, Resmi Belgeler, Taşıma Belgeleri, Sigorta Belgeleri. TİCARİ BELGELER. Faturalar. Proforma Fatura. İhracatçının sipariş sırasında ithalatçıya gönderdiği teklif faturasıdır. 34 – İhracat e-Fatura sürecinde, konsinye süreci nasıl olacak? Mevcutta “0” bedelli bir fatura ile GÇB düzenlenir. Yurtdışındaki depoya mal sevk edilir sonra parçalı satışlarda gerçek fatura kesilir, GÇB düzenlenmez. Bu noktada hangi fatura ihracat faturası olacak? Sıfır “0” bedelli fatura mı, gerçek fatura mı? malkartında 4 farklı fiyat alanı ve 2 farklı iskonto alanı vardır. bu fiyat ve iskontolar belli grup müşteriler için geçerli olarak atanabilir. fiyatlar ve iskontolar; elle girilebilir. formüller belirleyerek maliyete/ temin seçeneklerine göre hesaplanabilir. Logo GO 3 ‘ün Genel Özellikleri STOK GO 3 Malzeme Tanımlama Sihirbazı ile hızlı ve eksiksiz stok kartı tanımlama imkanı; Logo Go Programında GO 3 kart listesi üzerinden işlem sipariş, irsaliye ve fatura kaydedebilme, ödeme tahsilat işlemleri gerçekleştirebilme, rapor alabilme LOGO GO 3 uygulama özellikleri ile; – Kartlar ve fişlerde ek alanlar tanımlama imkanı LG9Qf. Merhaba bugün en popüler konulardan birisini işleyeceğiz. 1 Ocak itibariyle birçok firma e-fatura mükellefi oldu. Bizde Logo ticari sistemde e-faturanın nasıl gönderildiğini inceleyeceğiz. Logo’da e-fatura gönderebilmek için önce altyapının doğru kurgulanması gerekmektedir. Altyapı kurgusu ise iki aşamalıdır. İlki yönetim panelinde firmamızın GİB şematronu kapsamında firma bilgilerinin tanımlanmasıdır. Sistem yönetiminde firma içerisinde genel bilgiler, mali müşavir bilgileri ve e-defter tabında gönderici birim etiketi ile posta kutusu etiketi girilmelidir. Gönderici birim etiketi ile posta kutusu etiketi GİB tarafından gönderilmiş şekliyle girilir. Genel bilgilerde ticari unvan ticaret sicil gazetesinde yer alan hali ile girilmelidir. Ayrıca ülke kodu ve açıklaması, kurum tipi, vergi dairesi ve vergi kimlik no zorunlu alanlardır. Sistem İşletmeni Firma Tanımlaması Sistem İşletmeninde Firma Tanımlanması 2 Sistem yönetimi tarafında kendi bilgilerimizi girdikten sonra ikinci adımda erp içerisinde e-fatura mükellefi olan carilerin bilgilerini girmektir. Cari kart içerisinde iletişim, ticari bilgiler ve e-devlet tabında yer alan bilgilerin doğru girilmesi gerekmektedir. GİB tarafından belirlenen zorunlu alanlar kesinlikle boş bırakılmamalıdır. İletişim tabında yer alan ülke kodu ve açıklaması, ticari bilgiler tabında yer alan vergi dairesi ve vergi kimlik no zorunlu alanlardır. Eğer firma şahıs firması ise tc kimlik no girilmeli iletişim tabında ilgili adı ve e-posta adresi girilmelidir. Ayrıca e-devlet tabın cari e-fatura mükellefi ise e-fatura kullanıcısı seçilmelidir. Son olarak posta kutusu etiketi ve gönderici birim etiketlerinin doğru olarak girilmesi gerekmektedir. Cari Tanımlanması Cari Tanımlaması 2 Cari Tanımlaması 3 Cari kartlarda tanımlandıktan sonra ticari sistem içerisinde kurguyu tamamlamak için son iki adım kalıyor. Bunlar GİB şematronunda zorunlu alanlar olarak belirlenen ödeme/tahsilat planlarının tanımlanması ve malzeme/hizmet birim seti kod yapısının tanımlanmasıdır. Satış faturalarında kullanılacak ödeme/tahsilat planı kartlarını tanımlarken ödeme/tahsilat şeklinin evrensel kodunu kesinlikle seçmeliyiz. Yine birim seti kartlarını tanımlarken evrensel kodları seçmek zorundayız. Birim seti tanımlamalarını da yaptıktan sonra altyapımız hazır demektir. Ödeme/Tahsilat Planı Tanımlamaları Birim Seti Tanımlamaları Logo içerisinde satış faturalarımızı yine eskiden kestiğimiz şekilde kesiyoruz. Firma e-fatura mükellefi ise satış fişi içerisinde kullanılan Logo versiyonuna göre üstte veya altta e-fatura simgesi gelmektedir. Fatura numarası GİB şematronuna göre belirlenmektedir. İlk üç hane harf, sonraki dört rakam ilgili mali yıl ve sonraki dokuz hane gruplandırılmış artırımlı olarak ilerler. Satış Faturası Fatura kayıt edildikten sonra satış faturaları browser üzerinde e-fatura statüsü ve durumu görülecektir. Logo ticari sistemde fatura hazır ve bundan sonraki aşama Logo Connect uygulaması üzerinden yapılmaktadır. Connect uygulamasında yapılan her işlemde e-fatura statüsü mühürlendi, zarflandı, GİB’e gönderildi olarak değişecektir. Logo Connect uygulamasını açıp e-fatura gönder dediğimizde faturamız direk karşımıza çıkar. E-Fatura statüsü de GİB’e Gönderilecek konumundadır. Bu aşamada satış faturasını incele ile standart fatura şablonunda inceleyebilir gerekirse fiş içerisine girebiliriz. Logo Connect Browser Onayla dediğimizde ikinci aşama olan paketle aşamasına otomatik olarak geçilir. Ticari sistemde de satış faturası durumu da otomatik olarak mühürlendi olmaktadır. Logo Connect Browser 2 Satış Faturaları Browser Bu aşamada ticari sistemde e-fatura üzerinde değişiklik yapamayız. Yaparsak orijinal e-fatura ile farklı olacaktır. E-fatura Uyarı Logo’da e-fatura gönderirken işlem başarılı olana kadar takip etmekle mükellefiz. GIB’in belirlediği kodlar arasında yer alan 1300 kodu başarılı bir şekilde işlem tamamlandığında ekranda yer alacaktır. GİB her iki saatte bir e-faturaların gönderimini diğer entegratöre yapmaktadır. Bazen e-fatura gönderimleri bir günden fazla sürebilmektedir. Bu yüzden göndermiş olduğumuz e-faturaların sonucunu takip etmek gerekir. Paketle dediğimizde e-fatura statüsü zarflandı olur. Logo Connect Browser 3 Satış Faturaları Browser 4 Son aşamada gönder dediğimiz zaman ve 1300 kodu ve başarıyla tamamlandı durumu aşağıdaki gibi olduğunda e-fatura gönderimi işlemimiz bitti demektir. Alıcı da kabul edilmesi veya işlenmesine göre e-fatura statüsü ticari sistemde farklı şekilde olmaktadır. Başarılı e-Fatura Gönderimi Satış Faturası Browser Faturalanmış malzeme ya da hizmetlerden bazılarının fiyatları, kur farkları, yapılan anlaşmalar, masraflar, komisyon giderleri vb. sebeplerden dolayı artabilir ya da azalabilir. Fatura kesildikten sonra oluşan bu farklar fiyat farkı olarak adlandırılır ve cari hesaplara ayrıca faturalanır. Satış/Satınalma işlemlerinden kaynaklanan fiyat farklarının alış gelirlerini artıran ya da azaltan etkileri vardır. Satış/Satınalma işlemlerinden kaynaklanan fiyat farkı faturaları Satış/Satınalma ve Dağıtım bölümünden işlenir. Satış/Satınalma fiyat farkı faturaları birkaç alan dışında ve görüntüsel olarak diğer alım fatura türleri ile aynıdır. Verilen fiyat farkı faturalarında, fatura satırları alım faturaları ile ilişkilendirilir. Seçilen alım faturasına ait satırlar miktar ve tutar bilgileri dışında fiyat farkı faturasına aktarılabilir. Fiyat farkı ile ilişkilendirilen faturaların satırlarına fiyat farkı tutarı dağıtılır. Maliyet analizi ve envanter raporlarında dağıtılan bu fiyat farkları da listelenir ve kar zarar hesaplamalarında dikkate fiyat farkı faturaları iki şekilde kaydedilirSatış/Satınalma faturaları listesinde fatura türü olarak alınan fiyat farkı faturası seçilir. Fiyat farkları ile ilgili bilgiler, malzemelerin ya da hizmetlerin yer aldığı satırda fiyat farkı uygulanacak malzeme/hizmet seçildikten sonra bağlı fatura no kolonunda kaydedilir. Ekran1,Ekran2Ekran1Ekran2Satış/Satınalma fiyat farkı faturaları, Satış/Satınalma faturaları listesinde FF Uygula seçeneği ile kaydedilir. Bu durumda verilen fiyat farkı faturasının tüm alanlarına ilgili bilgiler aktarılır. Bağlı fatura kolonuna da fiyat farkı uygulanacak faturaya ait bilgiler yer alır. Satış/Satınalma fiyat farkı faturalarının satırlarına, sipariş ve irsaliye aktarılamaz. Ekran3Ekran3Fiyat farkı faturalarının malzeme maliyeti etkilemesi için stok maliyetleri etkileyecek parametresi "Etkilenecek" olarak bırakılmalıdır. Ekran4Ekran4Malzeme maliyeti etkilemesi istenmeyen fiyat farkı faturaları için stok maliyetleri etkileyecek parametresi "Etkilenmeyecek" olarak seçilmelidir. Ekran5Ekran5Parametrenin Maliyet Raporlarına Etkisi Fiyat Farkı Faturaları'nda "Stok Maliyetleri Etkilenmeyecek" seçilmesi durumunda; maliyet hesaplamasında bu fark dikkate alınmayacağı gibi, maliyet raporlarında da "Alım Fiyat Farkı"/"Satış Fiyat Farkı" kolonlarında ilgili tutar Veritabanına Etkisi "INVOICE" ve "STLINE" tablolarına "INEFFECTIVECOST" kolonu fiyat farkı bilgisini tutmaktadır. Parametrenin "Maliyeti Etkiler" durumu için "0", "Maliyeti Etkilemeyecek" durumu için "1" değeri alacaktır. STLINE tablosunda, "DIFFPRICE" kolonuna, "Maliyetler Etkilenmeyecek" parametresinin seçili olması durumunda ilgili fiyat farkı tutarı Tutarları Faturanın orta bölümünde yer alan malzeme tutarları alanı, fiyat farkından malzeme veya hizmet tutarlarının nasıl etkileneceğinin belirlendiği alandır. Artırılacak ya da azaltılacak seçimi yapılır ve tüm tutar bilgileri burada yapılan seçime göre dikkate alınır. Bu alanda azaltılacak seçiminin yapılması durumunda girilen tüm tutar bilgileri program tarafından eksi olarak yorumlanır. Ekran6Ekran6Ayrıntılı /Özet Maliyet Analizi Raporları alındığında fiyat farkının ilgili rapora yansıdığı görülür; Logo programında e-Arşiv Faturaları dövizli olarak nasıl kesilir? Son dönemlerde, dövizli fatura girişlerinde yapılan hataların artmasından dolayı bazı güncellemeler yapılmıştır. Bu hatalı girişlerin önlenmesi adına; sürümü ile Logo ERP sisteminde Tiger ve GO ürün gruplarında, fatura eklenirken hatalı veri girişine engel olacak kontroller eklenmiştir. LogoConnectSYS’de ise, güncelleme sihirbazı çalıştırıldığında şematron kontrollerine eklenen yeni kontrol ile birlikte hatalı girişler tespit edilerek uyarı verilmesi sağlanmıştır. Dövizli e-Fatura ve e-Arşiv faturalarında hatalı girişlerin engellenebilmesi için uygulamanız gereken işlem adımları şunlardır Not Makaleyi PDF formatında görüntüleyebilmek ve indirebilmek için lütfen tıklayınız. Dövizli Fatura Girişi Fatura girişi sırasında, Genel ve Satırlar için İşlem Dövizi seçeneklerinin işaretlenmesi gerekmektedir. Fatura Detaylar tabında İşlem Dövizi alanında faturanın para biriminin girilmesi gerekmektedir. eFaturave e-Arşiv faturaları, burada girilen para birimi cinsinden oluşacaktır. Not Cari hesap kartında döviz türü “TL, Türk Lirası” dışında bir para birimi seçildi ise; fatura detaylar tabındaki İşlem döviz alanına bu para birimi gelecektir. TL kesilecek faturalarda, işlem döviz alanının TL olarak tekrar düzeltilmesi ya da Cari hesap kartındaki Döviz Türü alanın TL olarak düzeltilmesi gerekmektedir. Borç Takip ekranında fatura, İşlem Dövizi alanında girilen para biriminden gözükecektir. Para birimi kuru girilmesi halinde Program için girilen fatura dövizli olarak kabul edilmektedir. Oluşan e-Fatura ve e-Arşiv faturaları, İşlem Dövizi kısmında girilen para birimi cinsinden oluşacaktır. Aynı şekilde e-Arşiv Raporlarında da, fatura için para birimi İşlem Dövizinde seçilen para birimi cinsi ile beyan edilecektir. Logoda e-Fatura olarak gönderimi yapılabilen fatura türleri nelerdir? Bu faturalar nasıl gönderilir? 1. Logo'da e-Fatura tipleri e-fatura türleri Oluşturulan e-Fatura ve e-Arşiv Faturaları için Gelir İdaresi standardı sebebi ile Fatura Tipi belirlenmesi gerekebilir. Fatura Tipi her tür fatura için seçilebilmektedir. Toptan Satış Faturası, Verilen Hizmet Faturası, Satınalma İade Faturası vs. Bu tipler e-Fatura ve e-Arşiv faturaları içinde geçerlidir. Gelir İdaresinin Belirlediği Fatura Tipleri İstisna Eğer oluşturulan faturada İstisna Mevzuatı sebebi ile 0 KDV’li bir ürün var ise; fatura üzerinde F9 menüsü sağ tık e-Fatura Bilgileri veya e-Arşiv Bilgileri ekranından Fatura Tipi “İstisna” seçilmelidir. Şekil 1 Satış Faturası e-Fatura Bilgileri EkranıFatura kalem bilgilerinde 0 KDV ile girilen ürün veya hizmetin “KDV Muafiyet Kodu” doldurulmalıdır. KDV Muafiyet Kodu kolonundaki üç noktaya basılarak açılan ekrandan muafiyet kodu seçilir. Bu ekrandan seçilen muafiyet koduna göre KDV Muafiyet Sebebi otomatik doldurulacaktır. Şekil 2 KDV Muafiyet Kodları EkranıFatura ekranındaki girişler tamamlandıktan sonra “Detaylar” sekmesindeki KDV Muafiyet Kodu alanında da satırda seçilmiş olan KDV Muafiyet Kodunun aynısı ile doldurulması gerekmektedir. Eğer birden fazla satırda KDV’den muaf ürün varsa ve bu iki satırın muafiyet kodları birbirinden farklı ise Detaylar kısmında “350 Diğerleri” kodu seçilebilir. Şekil 3 Detaylar KDV Muafiyet Kodları EkranıOluşan faturanın görüntüsü aşağıdaki gibidir. Şekil 4 Fatura Görüntüsü Özel Matrah Eğer oluşturulan faturada Özel Matrah Mevzuatına tabi bir ürün veya hizmet varsa; fatura üzerinde F9 menüsü sağ tık e-Fatura Bilgileri veya e-Arşiv Bilgileri ekranından Fatura Tipi “Özel Matrah” seçilmelidir. Fatura kalem bilgilerinde 0 KDV ile girilen ürün veya hizmeti varsa; “KDV Muafiyet Kodu” doldurulmalıdır. KDV Muafiyet Kodu kolonundaki üç noktaya basılarak açılan ekrandan muafiyet kodu seçilir. Bu ekranda seçilen muafiyet koduna göre KDV Muafiyet Sebebi otomatik doldurulacaktır. Şekil 5 KDV Muafiyet Kodları Ekranı Fatura ekranındaki girişler tamamlandıktan sonra “Detaylar” sekmesindeki KDV Muafiyet Kodu alanında da satırda seçilmiş olan KDV Muafiyet Kodunun aynısının seçilmesi gerekmektedir. Oluşan faturanın görüntüsü aşağıdaki gibidir. Şekil 6 Fatura Görüntüsü Tevkifat Eğer oluşturulan faturada tevkifatlı ürün var ise; fatura üzerinde F9 menüsü sağ tık e-Fatura Bilgileri veya e-Arşiv Bilgileri ekranından Fatura Tipi “Tevkifat” seçilmelidir. Fatura kalem bilgilerine girilen tevkifatlı ürünün “Tevkifat Kodu” alanı doldurumalıdır. Bu işlem fatura giriş sırasında yapılabilirken, Malzeme Kartı içerisinde tanımlanmış Tevkifat Kodu var ise alan bu değer ile doldurulacaktır. Seçilen Tevkifat Kodu Oranı ile Malzeme Kartında tanımlanmış olan Satış Tevkifat Oranının aynı olması gerekmektedir. Şekil 7 Malzeme Kartı EkranıOluşan faturanın görüntüsü aşağıdaki gibidir. Şekil 8 Fatura Görüntüsü Satış Eğer fatura kalemlerinde Özel Matrah, İstisna veya Tevkifatlı ürün yok ise bu durumda fatura tipi Satış olarak gitmelidir. Fatura tipinin Satış olarak gitmesi için e-Fatura – e-Arşiv Bilgileri Fatura Tipi alanından seçim yapılmasına gerek yoktur. Seçim yapılmadığında fatura tipi öndeğer olarak “Satış“ oluşacaktır. Önemli Not Eğer faturada KDV’siz satır var ise; ürünün veya hizmetin KDV’siz olmasının sebebi İstisna ve Özel Matrah Mevzuatı sebebi ile değilse; bu durumda faturada KDV’si 0 olan satırda ve Detaylar sekmesinde “KDV Muafiyet Sebebi” alanı elle doldurulmalıdır.KDV Muafiyet Kodu seçilmemelidir. Oluşan faturanın görüntüsü aşağıdaki gibi olacaktır. Şekil 9 Fatura Görüntüsü İhraç Kayıtlı İhraç Kayıtlı Tipinde e-Fatura ve e-Arşiv Faturası oluşturabilmek için İhracat Modülü altından “İhraç Kayıtlı Satış Faturası” oluşturulması gerekmektedir. Ayrıntılı bilgiyi “ İhracat” bölümünde bulabilirsiniz. İade Satınalma İade Faturaları için e-Fatura ve e-Arşiv Tipi her zaman “İade” olarak oluşacaktır. Satınalma İade Faturası e-Fatura ve e-Arşiv Bilgileri ekranından Fatura Tipi seçimi yapılsa bile Fatura Tipi her zaman “İade” oluşacaktır. 2. Tiger ve Go Ürün Gruplarından Gönderilebilen e-Fatura ve e-Arşiv Faturası Türleri Satış Faturaları Gönderimi Yapılabilen Satış Faturası Türleri - Toptan Satış Faturası - Verilen Hizmet Faturası Kur Farkı Faturası - Perakende Satış Faturası - Satış Fiyat Farkı Faturası - Fatura türünün Satış ve Dağıtım – Satış Faturaları ekranının alt kısmından seçilerek oluşturulması gerekmektedir. Şekil 10 Satış Faturası Ekranı Kur Farkı Faturası Kur farkı faturalarının e-Fatura ve e-Arşiv Faturası olarak gönderilebilmesi için Verilen Hizmet Faturası üzerinden işlem yapılması gerekmektedir. Verilen Hizmet Faturası – Detaylar sekmesindeki “Kur Farkı” parametresi işaretlenerek kur farkı faturası oluşturulabilir. Şekil 11 Verilen Hizmet Faturası Detaylar Ekranı Satış Fiyat Farkı Faturası e-Fatura ve e-Arşiv Faturası gönderimi yapılabilmesi için fatura kesilen carinin borçlandırılıyor olması gerekmektedir. Bu sebepten dolayı Satış Fiyat Farkı faturaları sadece Stok Tutarları “Artırılacak” ise e-Fatura ve e-Arşiv Faturası olarak gönderilebilir. Şekil 12 Satış Fiyat Farkı Faturası Ekranı Satınalma Faturaları Gönderimi Yapılabilen Satınalma Faturası Türleri - Satınalma İade Faturası - Satınalma Fiyat Farkı Faturası - Fatura türünün Satınalma – Satınalma Faturaları ekranının alt kısmından seçilerek oluşturulması gerekmektedir. Satış Fiyat Farkı Faturası e-Fatura ve e-Arşiv Faturası gönderimi yapılabilmesi için fatura kesilen carinin borçlandırılıyor olması gerekmektedir. Bu sebepten dolayı Satınalma Fiyat Farkı faturaları sadece Stok Tutarları “Azaltılacak” ise e-Fatura ve e-Arşiv Faturası olarak gönderilebilir. Şekil 13 Satınalma Fiyat Farkı Faturası Ekranı Kasa İşlemleri - Faturalar Gönderimi Yapılabilen Kasa İşlemleri - Fatura Türleri - Toptan Satış Faturası - Satınalma İade Faturası - Verilen Hizmet Faturası - Perakende Satış Faturası - Kasa altından e-Fatura ve e-Arşiv Faturası oluşturabilmek için Finans - Kasa İşlemleri – Faturalar menüsünden seçim yapılması gerekmektedir. Şekil 14 Kasa İşlemleri - Faturalar Ekranı İhracat e-Fatura ve e-Arşiv Faturası Olarak Gönderimi Yapılabilen İhracat Faturaları İhracat Operasyon Fişleri – Serbest Bölgeye İhracat İhraç Kayıtlı Satış Faturası İhracat Operasyon Fişleri – Serbest Bölgeye İhracat Serbest Bölgeye İhracat faturası oluşturabilmek için İhracat Operasyon Fişleri ekranı altından seçim yapılarak fatura oluşturulması gerekmektedir. Şekil 15 İhracat Operasyon Fişleri Ekranı Oluşturulan Serbest Bölgeye İhracat faturası fatura tipi “İstisna” olarak oluşacaktır. Oluşan fatura görüntüsü aşağıdaki gibidir. Şekil 16 Fatura Görüntüsü İhraç Kayıtlı Satış Faturası İhracat – İhraç Kayıtlı Satış Faturası ekranından oluşturulan faturaların fatura tipi “İhraç Kayıtlı” olarak oluşacaktır. Oluşan faturanın görüntüsü aşağıdaki gibidir. Şekil 17 Fatura Görüntüsü e-Arşiv Faturası Olarak Gönderimi Yapılabilen İhracat Faturaları - İhracat Operasyon Fişleri – Serbest Bölgeye İhracat - İhracat Operasyon Fişleri – Yabancı Ülkeye İhracat - İhraç Kayıtlı Satış Faturası İhracat Operasyon Fişleri – Yabancı Ülkeye İhracat Yabancı Ülkeye İhracat faturası oluşturabilmek için İhracat Operasyon Fişleri ekranı altından seçim yapılması gerekmektedir. Şekil 18 İhracat Operasyon Fişleri Ekranı Oluşturulan Yabancı Ülkeye İhracat faturası fatura tipi “İstisna” olarak oluşacaktır. Oluşan fatura görüntüsü aşağıdaki gibidir. Şekil 19 Fatura Görüntüsü Faturalanmış malzeme ya da hizmetlerden bazılarının fiyatları, kur farkları, yapılan anlaşmalar, masraflar, komisyon giderleri vb. sebeplerden dolayı artabilir ya da azalabilir. Fatura kesildikten sonra oluşan bu farklar fiyat farkı olarak adlandırılır ve cari hesaplara ayrıca işlemlerinden kaynaklanan fiyat farklarının alış gelirlerini artıran ya da azaltan etkileri vardır. Satış işlemlerinden kaynaklanan fiyat farkı faturaları Satış ve Dağıtım bölümünden işlenir. Satış fiyat farkı faturaları birkaç alan dışında ve görüntüsel olarak diğer alım fatura türleri ile fiyat farkı faturalarında, fatura satırları alım faturaları ile ilişkilendirilir. Seçilen alım faturasına ait satırlar miktar ve tutar bilgileri dışında fiyat farkı faturasına aktarılabilir. Fiyat farkı ile ilişkilendirilen faturaların satırlarına fiyat farkı tutarı dağıtılır. Maliyet analizi ve envanter raporlarında dağıtılan bu fiyat farkları da listelenir ve kar zarar hesaplamalarında dikkate fiyat farkı faturaları iki şekilde kaydedilirSatış faturaları listesinde fatura türü olarak alınan fiyat farkı faturası seçilir. Fiyat farkları ile ilgili bilgiler, malzemelerin ya da hizmetlerin yer aldığı satırda fiyat farkı uygulanacak malzeme/hizmet seçildikten sonra bağlı fatura no. kolonunda fiyat farkı faturaları, satış faturaları listesinde FF Uygula seçeneği ile kaydedilir. Bu durumda verilen fiyat farkı faturasının tüm alanlarına ilgili bilgiler aktarılır. Bağlı fatura kolonuna da fiyat farkı uygulanacak faturaya ait bilgiler yer alır. Satış fiyat farkı faturalarının satırlarına, sipariş ve irsaliye Satırlarının Satış Hareketiyle İlişkilendirilmesiFiyat farklarına ilişkin işlemler için satış fiyat farkı fatura satırlarında malzeme/hizmet seçimi yapıldıktan sonra, bağlı fatura numarası alanında ilgili malzemeye veya hizmete ait hareketler listesinde satış fiyat farkı faturaları için sadece alım hareketleri yer fiyat farkı faturasında her bir fiyat farkı satırı sadece bir adet satış hareketi ile ilişkilendirilebilir. Aynı malzemenin ya da hizmetin birden fazla alım hareketine fiyat farkı uygulanacaksa, fiyat farkı faturasında her hareket için aynı malzeme/hizmet koduna sahip farklı satırlar girilir ve ilişkilendirilir. Malzeme/hizmet hareketleri listesinde faturalar, tarih, fatura numarası, fatura türü, satır net tutarı, fiyat farkı tutarı, İşyeri, bölüm ve ambar bilgileri ile listelenir. Liste üzerinde yer alan Bul seçeneği ile istenen faturaya ulaşılırken, İncele seçeneği ile de fatura ekrana getirilip Tutarları Faturanın orta bölümünde yer alan malzeme tutarları alanı, fiyat farkından malzeme veya hizmet tutarlarının nasıl etkileneceğinin belirlendiği alandır. Artırılacak ya da azaltılacak seçimi yapılır ve tüm tutar bilgileri burada yapılan seçime göre dikkate alınır. Bu alanda azaltılacak seçiminin yapılması durumunda girilen tüm tutar bilgileri program tarafından - eksi olarak Maliyetleri Stok maliyetleri alanında, malzeme maliyetlerinin ne şekilde etkileneceği belirlenir. Bu alan Etkilenecek ve Etkilenmeyecek seçeneklerini içerir. Etkilenmeyecek seçiminde, malzeme tutarları alanında yapılan seçime göre, malzeme tutarlarındaki değişiklik stok maliyetlerini seçiminde ise, stok maliyetleri tutarlar alanında yapılan seçime göre etkilenir. Satış Faturalarının Fiyat Farkı Faturalarına Aktarılması Satış fiyat farkı faturalarının alım hareketleri ile ilişkilendirilmesi için ilgili malzeme/hizmet kodunun fatura satırında girilmesi gerekir. İlişkilendirme işlemi ancak bu kod girişinden sonra ve her satır için ayrı ayrı yapılır. Fiyat farkının belirli bir satış faturasının tamamına ilişkin olması durumunda her bir satırın tek tek aktarılması yerine, sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Fatura aktarımı seçeneği ile fatura satırlarının tümü aktarılır. Faturaların satış hareketleri ile ilişkilendirilmesi işlemi fatura tarihine göre yapılır. Başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilir. Verilen fiyat farkı faturasının ait olduğu cari hesaba ait satış faturaları numara, tarih, fatura türü, özel kod ve toplam bilgileri ile listelenir. Aktarılacak faturalar işaretlenerek seçilir. Seçilen faturaların satırlarına ait bilgiler verilen fiyat farkı faturası satırlarına doğrudan aktarılır. Eğer aktarılacak satış faturasında dönem kapama işlemi uygulanmış malzeme/hizmet satırları varsa ve fatura onaylanmışsa fiyat farkı faturasına Farkı Tutarının Dağıtımı Satış fiyat farkı faturalarında toplam tutar girilerek bunların malzeme veya hizmet satırlarına dağıtılması mümkündür. Bu işlem fiyat farkı faturası üzerinde İşlemler sağ fare tuşu menüsünde yer alan Tutar Dağıtım seçeneği ile gerçekleştirilir. Tutar dağıtım penceresinde satırlarda yer alan malzeme/hizmet kodları, dağıtım yapılırken kullanılacak katsayı bilgisi, dağıtılan tutar ve toplam fatura bilgileri yer yer alan alanlar ve girilen bilgiler şunlardırMalzeme Sınıfı/Hizmet Kodu Satış fiyat farkı faturası satırlarında yer alan malzeme ve/veya hizmet kodudur. Malzeme/hizmet kodları bu alana her bir satır için doğrudan Katsayısı Satırlarda yer alan malzemelere ve hizmetlere, fiyat farklarının dağıtımında kullanılacak Farkı Tutarı Satırlara dağıtılacak fiyat farkı tutarıdır. Fatura satırlarında yer alan satır sayısı ile Tutar dağıtım penceresindeki satır sayısı eşittir. Satırlara dağıtılacak tutarlar ve toplam tutar girildiğinde katsayılar şu şekilde hesaplanır. Dağıtılacak Tutar = Toplam tutar/katsayılar toplamı * o satırın katsayısı Dağıtım işlemi tamamlandığında tutar bilgileri faturaya olduğu gibi KDV Hesaplamaları KDV hesaplamaları satırlarda yer alan malzemelerin ve/veya hizmetlerin KDV oranları üzerinden yapılır. Alım fatura satırlarının fiyat farkı faturalarına aktarılmasından sonra ilişkilendirilen alım hareketindeki KDV oranı satıra aktarılır ve kullanıcı tarafından değiştirilemez. Satış Fiyat Farkı Faturalarında Fiş Geneline Uygulanan İndirim ve MasraflarSatış fiyat farkı faturalarında fiş geneline uygulanacak indirim ve masraflar, fatura üzerinde çizgi ile ayrılan bölümde satır türü seçilerek farkı faturası geneline ait olan bu indirim ya da masrafların ne şekilde izleneceği ise sağ fare tuşu menüsündeki Fatura Parametreleri seçeneği ile kaydedilir. Bu pencerede malzeme maliyetine seçimi yapılırsa fiş geneline ait indirim ve/veya masraflar fatura satırlarına eşit ağırlıklı olarak dağıtılır ve bu satırların bağlı olduğu faturalara bu değerler parametreleri penceresinde indirim ve masrafların ayrı muhasebe hesabında izleneceği belirtilmişse fiş geneline ait indirim ve masraflar fiyat farkı fatura satırlarını etkilemez ve bağlı olduğu fatura satırlarına yansıtılırken dikkate alınmaz. Bu indirim ve masraflar belirtilen muhasebe hesapları altında izlenir. Fiyat farkı faturası üzerinde stok tutarları parametresi Artırılacak seçilirse girilen indirimler borç masraflar ise alacak olarak muhasebeleşir. Stok tutarları parametresi Azaltılacak seçilirse girilen indirimler alacak masraflar ise borç olarak muhasebeleşir. Fiyat Farkı Uygulanan Sabit KıymetlerSabit kıymet kaydı için kesilen fiyat farkı faturası sabit kıymet kaydındaki Maliyet alanını etkilemez. Bu tutar sabit kıymet kaydındaki Fiyat Farkı alanına yansır. Sabit Kıymet Kayıtları listesinde Giriş Maliyeti kolonundaki tutar "maliyet + fiyat farkı" olarak listelenir.

logo fiyat farkı faturası nasıl kesilir